Fazer Planilha de Fluxo de Caixa, Parte 2

Por Edivaldo | 29/01/2016 | 5159 leituras

Essa é a segunda parte para fazer a planilha Fluxo de Caixa, Clique Aqui Para Acessar a Parte 1

Olá. Você aprendeu como fazer uma planilha de flux de caixa, baseada na entrada e na saída de dinheiro do caixa e agora vai aprender fazer todo o resumo mensal dessa planilha.

Essa parte da planilha é mais fácil, para criar o resumo, vamos preencher a célula A1 com a palavra ANO, B1 com o ano, exemplo: 2016. Depois mescle as células C1 e D1 e digite RESUMO ANUAL.

Crie os cabeçalhos da tabela:

Meses ‚Äď digite os meses, um por linha

Cr√©ditos ‚Äď preencha com a f√≥rmula, para buscar o resultado da planilha que corresponde ao m√™s e ao tipo de lan√ßamento de cr√©dito.

D√©bitos ‚Äď preencha com a f√≥rmula, para buscar o resultado dos d√©bitos correspondente ao m√™s.

Saldos, Lucro ‚Äď Preencha com a f√≥rmula para buscar o resultado do saldo do m√™s correspondente.

Nota: todas estas fun√ß√Ķes podem ser feitas digitando o sinal de igual e clicando nas tabelas correspondentes e nas refer√™ncias. O Excel vai buscar os valores com essa f√≥rmula e atualizar automaticamente de acordo com os lan√ßamentos.

planilha-fluxo-de-caixa1

Na primeira parte nós definimos fluxo de caixa como entrada e saída de dinheiro no caixa, mas isso não quer dizer que seja apenas no caixa de uma loja, supermercado, etc. Levar em consideração o CAIXA tudo que se recebe, ou paga, débito, ou crédito, entrada e saída de dinheiro na conta, no financeiro da empresa, etc.

Temos alguns tipos de fluxo de caixa.

  • Operacional¬†‚Äď √© o tipo de fluxo que se refere ao de caixa gerado pelas opera√ß√Ķes de uma empresa, como por exemplo, receitas, custos, despesas administrativas. O fluxo de caixa operacional est√° diretamente ligado a demonstra√ß√£o de resultados DRE e varia√ß√£o no capital de giro.
  • Financiamento‚Äď Atividades de financiamento s√£o as formas de obter recursos e repag√°-los, como por exemplo, um empr√©stimo, um aporte de capital, pagamento de uma d√≠vida, etc. O fluxo de caixa financeiro est√° diretamente ligado a empresas que financiam suas necessidades por recursos e paga suas obriga√ß√Ķes com investidores, bancos e credores em geral.
  • Investimento‚Äď Atividades de investimentos s√£o formas em que a empresa aloca recursos em ativos que trar√£o benef√≠cios futuros, como por exemplo, uma nova m√°quina em uma nova unidade, capital de giro, pesquisa e desenvolvimento, ou a compra de outra empresa.

Outro tipo de fluxo de caixa muito comum em avaliação de empresas é o Fluxo de Caixa Livre. Este fluxo de caixa é a soma do fluxo de caixa operacional x o fluxo de investimento.

Esperamos ter contribuído para melhorar o controle dos vencimentos de sua microempresa, e de suas contas pessoais. Não deixe de ver como fazer a planilha de controle de estoque, que dividimos em 5 partes.

 

Volte para a parte 1 desse tutorial:  Clique Aqui

 

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