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    Home»Funções do Excel»Funções Financeiras»Função OTN do Excel – exemplo prático
    Funções Financeiras

    Função OTN do Excel – exemplo prático

    EdivaldoBy Edivaldo12/04/2019Updated:24/09/2024Nenhum comentário3 Mins Read
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    Função OTN do Excel com exemplo prático
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    Eu vou mostrar nesta postagem, a sintaxe da fórmula e o uso da função OTN no Microsoft Excel. Ela retorna o rendimento equivalente ao título de uma nota do Tesouro. E faz isso, com base em uma data de liquidação, uma data de vencimento e uma taxa de desconto.

    Com esta função, o propósito é obter rendimento equivalente a títulos para uma conta do Tesouro

    Sintaxe da função OTN do Excel

    Função OTN do Excel com exemplo prático

    OTN(liquidação, vencimento, desconto)

    NOTA: As datas devem ser inseridas usando a função DATA, ou como resultado de outras fórmulas ou funções. Por exemplo, use =DATA(2019;2;25) para 25 de fevereiro de 2019. Poderão ocorrer problemas se as datas forem inseridas como texto.

    A sintaxe da função OTN tem os seguintes argumentos e todos são obrigatórios.

    Liquidação - é a data de quitação da obrigação do Tesouro. A data de liquidação do título é a data após a data de emissão quando a obrigação do Tesouro é negociada com o comprador.

    Vencimento - é a data de vencimento da obrigação do Tesouro. A data de vencimento é a data em que a obrigação do Tesouro expira.

    Desconto - é a taxa de desconto da obrigação do Tesouro.

    Exemplo da função OTN no MS Excel

    Para ver um exemplo prático da função OTN, copie os dados de exemplo da tabela a seguir e cole-os na célula A1 de uma nova planilha do Excel.

    Para as fórmulas mostrarem resultados, selecione-as e veja se há necessidade de ajustes. Por exemplo: pode haver um apóstrofo antes do sinal de igual ( '= ). Se precisar, você poderá ajustar as larguras das colunas para ver todos os dados.

    Função OTN
    DadosDescrição 
    10/01/2019Data de liquidação 
    12/04/2019Data de vencimento 
    5,50%Porcentagem da taxa de desconto 
    ResultadoDescriçãoFórmula Usada
    5,66%O rendimento equivalente do título, para a obrigação do Tesouro com os termos em A3, A4 e A5.=OTN(A3;A4;A5)

    Comentários:

    • O Microsoft Excel armazena datas como números de série sequenciais para que elas possam ser usadas em cálculos.
    • Liquidação e vencimento são truncados para números inteiros.
    • Se liquidação ou vencimento não for uma data válida, OTN retornará o valor de erro #VALOR!.
    • Se desconto ≤ 0, OTN retornará o valor de erro #NÚM! na função OTN.
    • Se liquidação > vencimento, ou se vencimento for mais de um ano depois de liquidação, OTN retornará o valor de erro #NÚM!.

    OTN é calculada como OTN = (365 x taxa)/360-(taxa x DSM), onde DSM é o número de dias entre a quitação e o vencimento calculados de acordo com a base de 360 dias por ano. Compre Livros de Excel!

    Função OTN Funções Financeiras
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    Edivaldo. Analista de funções e fórmulas de Excel, adoro fazer planilhas e compartilhar meus conhecimentos com as pessoas. Seja bem-vindo ao tudo Excel, onde você aprende de graça e tira suas dúvidas.

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